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当一家公司的现金头寸超过其流动负债时,便是财务实力的有力信号。这是因为需要现金来为不断增长的业务提供资金并偿还债务。但是,现金头寸太大通常会表示浪费,临沂有哪些会计培训学校,会计初级职称培训班在哪因为资金产生的回报很少。

通常要求其他组织(例如商业和投资银行)拥有最低现金头寸,这取决于其持有的资金数量。这样可以确保银行在需要资金时可以向其帐户持有人付款。当投资基金有大量现金头寸时,通常表明它在市场上没有吸引人的投资,并且可以观望。

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重要要点
现金头寸表示交易者或投资者,公司,投资基金或银行在特定时间点账上的现金量。
现金头寸提供了流动资金储备,临沂有哪些会计培训学校,会计初级职称培训班在哪可以用来进行投资或作为缓冲损失的资金。
但是,手头现金过多会招致称为现金拖累的机会成本。
现金头寸和流动比率
通常通过流动性比率来分析组织的现金状况。例如,流动比率是用公司的流动资产除以流动负债得出的。这衡量了组织履行其短期义务的能力。如果比率大于1,则意味着公司手头有足够的现金来继续运营。

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